银华瑞和灵活配置混合 (005544.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,044.00 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1055元基金经理张腾 、 周书管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率298.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
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银华瑞和灵活配置混合(005544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.77万元 | 1.50% | 5.63万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.14万元 | 1.50% | 11.86万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 39.37万元 | 1.50% | 6.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 104.11万元 | 1.50% | 17.35万元 | 0.25% |
