银华瑞和灵活配置混合 (005544.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9984元基金经理张腾 、 周书管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
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银华瑞和灵活配置混合(005544) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,737.43万 | 6,253.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,834.65万 | 4,339.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5,036.55万 | 4,600.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,075.81万 | 4,153.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 4,846.73万 | 4,063.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 5,480.17万 | 3,950.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 5,332.65万 | 3,843.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.62元 | 6,340.06万 | 3,903.98万元 | -- |
