诺安圆鼎定开发起式债券 (005547.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0780元基金经理郭晓晖 、 徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安圆鼎定开发起式债券(005547) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0518 元 | 3.67亿 | 1,903.45万元 | 4.80% | -- |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.0539 元 | 3.67亿 | 1,980.63万元 | 4.80% | 4.80% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.054 元 | 4.90亿 | 2,646.75万元 | 4.85% | 4.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
