诺安圆鼎定开发起式债券 (005547.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元持有人户数202.00基金经理郭晓晖 、 徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
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诺安圆鼎定开发起式债券(005547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.64万元 | 0.30% | 6.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 126.40万元 | 0.30% | 42.13万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 64.64万元 | 0.30% | 21.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 161.51万元 | 0.30% | 53.84万元 | 0.10% |
