诺安圆鼎定开发起式债券 (005547.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0780元基金经理郭晓晖 、 徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
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诺安圆鼎定开发起式债券(005547) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.03亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.03亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 199.46万 | 191.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3.96亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.10亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4.16亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4.09亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.19亿 | 4.90亿元 | -- |
