诺安鑫享定开发起式债券 (005548.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.27亿 | 97.17% |
| (其中) 债券 | 46.27亿 | 97.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 661.38万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 1.28亿 | 2.69% |
加载中......
