诺安鑫享定开发起式债券 (005548.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 36.10亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.61亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 36.97亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.51亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 38.53亿 | 34.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 38.16亿 | 34.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 37.91亿 | 34.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 38.00亿 | 34.52亿元 | -- |
