诺安鑫享定开发起式债券 (005548.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0545元 | 1.2540元 |
| 2024-07-29 | 1.0543元 | 1.2538元 |
| 2024-07-26 | 1.0537元 | 1.2532元 |
| 2024-07-25 | 1.0533元 | 1.2528元 |
| 2024-07-24 | 1.0529元 | 1.2524元 |
| 2024-07-23 | 1.0527元 | 1.2522元 |
| 2024-07-22 | 1.0515元 | 1.2510元 |
| 2024-07-19 | 1.0505元 | 1.2500元 |
| 2024-07-18 | 1.0502元 | 1.2497元 |
| 2024-07-17 | 1.0503元 | 1.2498元 |
| 2024-07-16 | 1.0501元 | 1.2496元 |
| 2024-07-15 | 1.0498元 | 1.2493元 |
| 2024-07-12 | 1.0493元 | 1.2488元 |
| 2024-07-11 | 1.0489元 | 1.2484元 |
| 2024-07-10 | 1.0486元 | 1.2481元 |
| 2024-07-09 | 1.0485元 | 1.2480元 |
| 2024-07-08 | 1.0479元 | 1.2474元 |
| 2024-07-05 | 1.0486元 | 1.2481元 |
| 2024-07-04 | 1.0492元 | 1.2487元 |
| 2024-07-03 | 1.0492元 | 1.2487元 |
| 2024-07-02 | 1.0486元 | 1.2481元 |
| 2024-07-01 | 1.0480元 | 1.2475元 |
| 2024-06-28 | 1.0487元 | 1.2482元 |
| 2024-06-27 | 1.0486元 | 1.2481元 |
| 2024-06-26 | 1.0480元 | 1.2475元 |
| 2024-06-25 | 1.0477元 | 1.2472元 |
| 2024-06-24 | 1.0474元 | 1.2469元 |
| 2024-06-21 | 1.0470元 | 1.2465元 |
| 2024-06-20 | 1.0472元 | 1.2467元 |
| 2024-06-19 | 1.0470元 | 1.2465元 |
| 2024-06-18 | 1.0466元 | 1.2461元 |
| 2024-06-17 | 1.0464元 | 1.2459元 |
| 2024-06-14 | 1.0462元 | 1.2457元 |
| 2024-06-13 | 1.0460元 | 1.2455元 |
| 2024-06-12 | 1.0458元 | 1.2453元 |
| 2024-06-11 | 1.0457元 | 1.2452元 |
| 2024-06-07 | 1.0454元 | 1.2449元 |
| 2024-06-06 | 1.0452元 | 1.2447元 |
| 2024-06-05 | 1.0450元 | 1.2445元 |
| 2024-06-04 | 1.0444元 | 1.2439元 |
| 2024-06-03 | 1.0442元 | 1.2437元 |
| 2024-05-31 | 1.0435元 | 1.2430元 |
| 2024-05-30 | 1.0436元 | 1.2431元 |
| 2024-05-29 | 1.0434元 | 1.2429元 |
| 2024-05-28 | 1.0432元 | 1.2427元 |
| 2024-05-27 | 1.0429元 | 1.2424元 |
| 2024-05-24 | 1.0427元 | 1.2422元 |
| 2024-05-23 | 1.0426元 | 1.2421元 |
| 2024-05-22 | 1.0422元 | 1.2417元 |
| 2024-05-21 | 1.0419元 | 1.2414元 |
