诺安鑫享定开发起式债券 (005548.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,140.49万元 | 0.30% | 380.16万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 567.82万元 | 0.30% | 189.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,436.96万元 | 0.30% | 387.59万元 | 0.10% |
