创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj)红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司持有人户数10.46万 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0518元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证红利低波动指数C 、 创金合信中证红利低波动指数Y | ||||
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.39亿 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 38.39亿 | 91.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,075.35万 | 1.21% |
| (其中) 债券 | 5,075.35万 | 1.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 9,636.32万 | 2.31% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.86%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 14.85亿 | 35.54% |
| 采矿业 | 7.23亿 | 17.30% |
| 制造业 | 4.80亿 | 11.50% |
| 建筑业 | 2.61亿 | 6.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.40亿 | 5.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.27亿 | 5.43% |
| 租赁和商务服务业 | 2.01亿 | 4.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.54亿 | 3.68% |
| 批发和零售业 | 6,754.64万 | 1.62% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.35万 | 0.00% |
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