创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj)红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0624元持有人户数10.46万基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证红利低波动指数C | ||||
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2024-09-27 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2024-09-26 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2024-09-25 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2024-09-24 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2024-09-23 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2024-09-20 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2024-09-19 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2024-09-18 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2024-09-13 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2024-09-12 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2024-09-11 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-09-10 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2024-09-09 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-09-06 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2024-09-05 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2024-09-04 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2024-09-03 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2024-09-02 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-08-30 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2024-08-29 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2024-08-28 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2024-08-27 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2024-08-26 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2024-08-23 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2024-08-22 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2024-08-21 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2024-08-20 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2024-08-19 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2024-08-16 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2024-08-15 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2024-08-14 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2024-08-13 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2024-08-12 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2024-08-09 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2024-08-08 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2024-08-07 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2024-08-06 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2024-08-05 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2024-08-02 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-08-01 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2024-07-31 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-07-30 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2024-07-29 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2024-07-26 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2024-07-25 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2024-07-24 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2024-07-23 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-07-22 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-07-19 | 1.9215元 | 1.9215元 |
