创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj)红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司持有人户数10.46万 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0518元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证红利低波动指数C 、 创金合信中证红利低波动指数Y | ||||
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2024-12-25 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-12-24 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2024-12-23 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2024-12-20 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2024-12-19 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2024-12-18 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-12-17 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2024-12-16 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2024-12-13 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2024-12-12 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2024-12-11 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2024-12-10 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2024-12-09 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2024-12-06 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2024-12-05 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2024-12-04 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2024-12-03 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2024-12-02 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2024-11-29 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2024-11-28 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2024-11-27 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2024-11-26 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2024-11-25 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2024-11-22 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2024-11-21 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2024-11-20 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2024-11-19 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2024-11-18 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2024-11-15 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2024-11-14 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2024-11-13 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2024-11-12 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2024-11-11 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2024-11-08 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2024-11-07 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2024-11-06 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2024-11-05 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2024-11-04 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2024-11-01 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2024-10-31 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2024-10-30 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2024-10-29 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2024-10-28 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-10-25 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2024-10-24 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-10-23 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2024-10-22 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2024-10-21 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2024-10-18 | 2.0163元 | 2.0163元 |
