创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj)红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司持有人户数10.46万 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0518元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证红利低波动指数C 、 创金合信中证红利低波动指数Y | ||||
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.06元 | 15.85亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.94元 | 16.03亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.50亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 5.90亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.52亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.70元 | 4.64亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 5.40亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 3.22亿 | 2.09亿元 | -- |
