创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj)红利低波创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8756元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率133.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证红利低波动指数C | ||||
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.94元 | 16.03亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.50亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 5.90亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.52亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.70元 | 4.64亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 5.40亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 3.22亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 3.32亿 | 2.11亿元 | -- |
