创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj)红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司持有人户数10.46万 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0600元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证红利低波动指数C 、 创金合信中证红利低波动指数Y | ||||
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创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 861.38万元 | 0.50% | 172.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 909.82万元 | 0.50% | 181.96万元 | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 306.58万元 | 0.50% | 61.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 247.76万元 | 0.50% | 49.55万元 | 0.10% |
