创金合信中证红利低波动指数A (005561.jj)红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司持有人户数10.46万 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0134元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证红利低波动指数C | ||||
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
创金合信中证红利低波动指数A(005561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2024-11-07 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2024-11-06 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2024-11-05 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2024-11-04 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2024-11-01 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2024-10-31 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2024-10-30 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2024-10-29 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2024-10-28 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-10-25 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2024-10-24 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-10-23 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2024-10-22 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2024-10-21 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2024-10-18 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2024-10-17 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2024-10-16 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2024-10-15 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2024-10-14 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2024-10-11 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2024-10-10 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2024-10-09 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2024-10-08 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2024-09-30 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2024-09-27 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2024-09-26 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2024-09-25 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2024-09-24 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2024-09-23 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2024-09-20 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2024-09-19 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2024-09-18 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2024-09-13 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2024-09-12 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2024-09-11 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-09-10 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2024-09-09 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-09-06 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2024-09-05 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2024-09-04 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2024-09-03 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2024-09-02 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-08-30 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2024-08-29 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2024-08-28 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2024-08-27 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2024-08-26 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2024-08-23 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2024-08-22 | 1.9019元 | 1.9019元 |
