中银证券新能源混合C (005572.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0718元基金经理张丽新管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券新能源混合A | ||||
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中银证券新能源混合C(005572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-18 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-16 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-06-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-19 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-06-18 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-06-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-06-14 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-06-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-06-12 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-06-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-06-05 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-06-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-06-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-05-31 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-05-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-05-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-05-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-05-27 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-05-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-05-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-05-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-05-21 | 1.1963元 | 1.1963元 |
