中银证券新能源混合C (005572.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数4,937.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2561元基金经理张丽新管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券新能源混合A | ||||
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中银证券新能源混合C(005572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-12-20 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-12-19 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-12-18 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-12-17 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-12-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-12-13 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-12-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-12-11 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-12-10 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-12-09 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-12-06 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-12-05 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-12-04 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-12-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-12-02 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-11-29 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-11-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-11-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-11-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-11-22 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-11-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-11-20 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-11-19 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-11-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-15 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-11-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-11-13 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-11-12 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-11-11 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-11-08 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-11-07 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-11-06 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-11-05 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-11-04 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-11-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-10-31 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-10-30 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-10-29 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-10-28 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-10-25 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-10-24 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-10-23 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-10-22 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-10-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-10-18 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-10-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-10-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-10-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
