东吴悦秀纯债债券A (005573.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1002元基金经理邵笛 、 潘如璐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金东吴悦秀纯债债券C | ||||
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东吴悦秀纯债债券A(005573) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.02 元 | 7.45亿 | 1,490.89万元 | 1.79% | 4.46% |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0.03 元 | 8.34亿 | 2,500.86万元 | 2.67% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.015 元 | 26.56亿 | 3,983.39万元 | 1.39% | 3.21% |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.02 元 | 26.24亿 | 5,247.63万元 | 1.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
