东吴悦秀纯债债券A(005573) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 9.35亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.26亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 11.13亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.05亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 12.18亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 19.59亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 24.45亿 | 22.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 28.82亿 | 26.56亿元 | -- |
