东吴悦秀纯债债券A (005573.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1002元基金经理邵笛 、 潘如璐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金东吴悦秀纯债债券C | ||||
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东吴悦秀纯债债券A(005573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.1002元 | 1.2352元 |
| 2025-01-06 | 1.1014元 | 1.2364元 |
| 2025-01-03 | 1.1015元 | 1.2365元 |
| 2025-01-02 | 1.1007元 | 1.2357元 |
| 2024-12-31 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2024-12-30 | 1.0988元 | 1.2338元 |
| 2024-12-27 | 1.0991元 | 1.2341元 |
| 2024-12-26 | 1.0981元 | 1.2331元 |
| 2024-12-25 | 1.0973元 | 1.2323元 |
| 2024-12-24 | 1.0984元 | 1.2334元 |
| 2024-12-23 | 1.1193元 | 1.2343元 |
| 2024-12-20 | 1.1188元 | 1.2338元 |
| 2024-12-19 | 1.1163元 | 1.2313元 |
| 2024-12-18 | 1.1151元 | 1.2301元 |
| 2024-12-17 | 1.1159元 | 1.2309元 |
| 2024-12-16 | 1.1164元 | 1.2314元 |
| 2024-12-13 | 1.1144元 | 1.2294元 |
| 2024-12-12 | 1.1119元 | 1.2269元 |
| 2024-12-11 | 1.1107元 | 1.2257元 |
| 2024-12-10 | 1.1098元 | 1.2248元 |
| 2024-12-09 | 1.1068元 | 1.2218元 |
| 2024-12-06 | 1.1058元 | 1.2208元 |
| 2024-12-05 | 1.1060元 | 1.2210元 |
| 2024-12-04 | 1.1058元 | 1.2208元 |
| 2024-12-03 | 1.1048元 | 1.2198元 |
| 2024-12-02 | 1.1050元 | 1.2200元 |
| 2024-11-29 | 1.1028元 | 1.2178元 |
| 2024-11-28 | 1.1018元 | 1.2168元 |
| 2024-11-27 | 1.1010元 | 1.2160元 |
| 2024-11-26 | 1.1010元 | 1.2160元 |
| 2024-11-25 | 1.1010元 | 1.2160元 |
| 2024-11-22 | 1.1004元 | 1.2154元 |
| 2024-11-21 | 1.1005元 | 1.2155元 |
| 2024-11-20 | 1.0997元 | 1.2147元 |
| 2024-11-19 | 1.0997元 | 1.2147元 |
| 2024-11-18 | 1.0994元 | 1.2144元 |
| 2024-11-15 | 1.0997元 | 1.2147元 |
| 2024-11-14 | 1.0996元 | 1.2146元 |
| 2024-11-13 | 1.0994元 | 1.2144元 |
| 2024-11-12 | 1.0997元 | 1.2147元 |
| 2024-11-11 | 1.0990元 | 1.2140元 |
| 2024-11-08 | 1.0987元 | 1.2137元 |
| 2024-11-07 | 1.0985元 | 1.2135元 |
| 2024-11-06 | 1.0976元 | 1.2126元 |
| 2024-11-05 | 1.0979元 | 1.2129元 |
| 2024-11-04 | 1.0974元 | 1.2124元 |
| 2024-11-01 | 1.0973元 | 1.2123元 |
| 2024-10-31 | 1.0962元 | 1.2112元 |
| 2024-10-30 | 1.0956元 | 1.2106元 |
| 2024-10-29 | 1.0956元 | 1.2106元 |
