华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,690.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6262元基金经理杨景涵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率164.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新金融地产C | ||||
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.72亿 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 13.72亿 | 91.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 7.55% |
| 3 | 其他资产 | 735.18万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.94%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8.86亿 | 59.34% |
| 建筑业 | 1.28亿 | 8.58% |
| 制造业 | 21.62万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.02%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 3.53亿 | 23.69% |
| 20 工业 | 498.75万 | 0.33% |
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