华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,690.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5655元基金经理杨景涵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率164.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新金融地产C | ||||
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.56元 | 6.66亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 5.82亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1.79亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.63亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1.08亿 | 8,585.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 7,687.53万 | 6,290.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 7,675.38万 | 6,362.75万元 | -- |
