华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,690.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5617元基金经理杨景涵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率164.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新金融地产C | ||||
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 527.95万元 | 1.50% | 87.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 426.13万元 | 1.50% | 71.02万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 141.01万元 | 1.50% | 23.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 130.14万元 | 1.50% | 21.69万元 | 0.25% |
