银河文体娱乐混合A (005585.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7789元基金经理卢轶乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.67倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金银河文体娱乐混合C | ||||
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银河文体娱乐混合A(005585) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 80.38% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 80.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,238.01万 | 17.58% |
| 3 | 其他资产 | 490.97万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.38%) |
|---|---|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 1.09亿 | 45.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,506.65万 | 14.55% |
| 制造业 | 1,695.87万 | 7.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1,629.40万 | 6.76% |
| 教育 | 1,146.99万 | 4.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 517.50万 | 2.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,332.00 | 0.00% |
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