银河文体娱乐混合A (005585.jj)银河基金管理有限公司持有人户数2.48万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0655元基金经理卢轶乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率935.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金银河文体娱乐混合C | ||||
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银河文体娱乐混合A(005585) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.55亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.57亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2.35亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.29亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 3.22亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 3.28亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 3.15亿 | 2.75亿元 | -- |
