银河文体娱乐混合A (005585.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7789元基金经理卢轶乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.67倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金银河文体娱乐混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河文体娱乐混合A(005585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-29 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-07-26 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-25 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-24 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-23 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-22 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-19 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-18 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-17 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-16 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-15 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-12 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-11 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-10 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-09 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-08 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-05 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-04 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-03 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-02 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-01 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-06-28 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-06-27 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-26 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-06-25 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-06-24 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-06-21 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-06-20 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-19 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-06-18 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-17 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-06-14 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-06-12 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-06-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-07 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-06-06 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-06-05 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-04 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-03 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-05-31 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-05-30 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-05-29 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-05-28 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-05-27 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-05-24 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-05-23 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
