银河文体娱乐混合A (005585.jj)银河基金管理有限公司持有人户数2.48万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0615元基金经理卢轶乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率935.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金银河文体娱乐混合C | ||||
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银河文体娱乐混合A(005585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-16 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-13 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-12-12 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-12-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-19 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-11-18 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-06 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-05 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-31 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-30 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-23 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-10-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-21 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-10-18 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-10-17 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-10-16 | 0.8868元 | 0.8868元 |
