长信企业精选两年定开混合 (005589.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,680.00 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7447元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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长信企业精选两年定开混合(005589) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 82.28% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 82.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,471.77万 | 11.07% |
| 3 | 其他资产 | 884.59万 | 6.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,945.47万 | 59.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397.02万 | 2.99% |
| 采矿业 | 304.98万 | 2.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.23%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 781.82万 | 5.88% |
| 工业 | 709.86万 | 5.34% |
| 非日常生活消费品 | 483.09万 | 3.63% |
| 医疗保健 | 315.58万 | 2.37% |
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