长信企业精选两年定开混合 (005589.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6595元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
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长信企业精选两年定开混合(005589) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 86.79% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 86.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,977.47万 | 11.44% |
| 3 | 其他资产 | 305.48万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 61.27% |
| 采矿业 | 473.76万 | 2.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.78%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,747.56万 | 10.11% |
| 非日常生活消费品 | 1,199.62万 | 6.94% |
| 通信服务 | 989.06万 | 5.72% |
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