长信企业精选两年定开混合 (005589.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6595元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
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长信企业精选两年定开混合(005589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.14万元 | 1.20% | 17.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 290.67万元 | 1.20% | 41.43万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 161.13万元 | 1.50% | 21.48万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 670.72万元 | 1.50% | 89.43万元 | 0.20% |
