长信企业精选两年定开混合 (005589.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,680.00 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7447元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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长信企业精选两年定开混合(005589) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1.33亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.71亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.76亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1.88亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.96亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2.11亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 2.17亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 2.11亿 | 2.41亿元 | -- |
