长信企业精选两年定开混合 (005589.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,680.00 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7447元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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长信企业精选两年定开混合(005589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7447元 | 1.3047元 |
| 2024-12-13 | 0.7507元 | 1.3107元 |
| 2024-12-06 | 0.7395元 | 1.2995元 |
| 2024-11-29 | 0.7272元 | 1.2872元 |
| 2024-11-22 | 0.7094元 | 1.2694元 |
| 2024-11-15 | 0.7244元 | 1.2844元 |
| 2024-11-08 | 0.7653元 | 1.3253元 |
| 2024-11-01 | 0.7292元 | 1.2892元 |
| 2024-10-25 | 0.7435元 | 1.3035元 |
| 2024-10-18 | 0.7367元 | 1.2967元 |
| 2024-10-11 | 0.7305元 | 1.2905元 |
| 2024-09-30 | 0.7570元 | 1.3170元 |
| 2024-09-27 | 0.7029元 | 1.2629元 |
| 2024-09-20 | 0.6420元 | 1.2020元 |
| 2024-09-13 | 0.6382元 | 1.1982元 |
| 2024-09-06 | 0.6466元 | 1.2066元 |
| 2024-08-30 | 0.6595元 | 1.2195元 |
| 2024-08-26 | 0.6427元 | 1.2027元 |
| 2024-08-23 | 0.6435元 | 1.2035元 |
| 2024-08-22 | 0.6445元 | 1.2045元 |
| 2024-08-21 | 0.6473元 | 1.2073元 |
| 2024-08-20 | 0.6455元 | 1.2055元 |
| 2024-08-19 | 0.6526元 | 1.2126元 |
| 2024-08-16 | 0.6500元 | 1.2100元 |
| 2024-08-15 | 0.6492元 | 1.2092元 |
| 2024-08-14 | 0.6469元 | 1.2069元 |
| 2024-08-13 | 0.6582元 | 1.2182元 |
| 2024-08-12 | 0.6572元 | 1.2172元 |
| 2024-08-09 | 0.6568元 | 1.2168元 |
| 2024-08-08 | 0.6588元 | 1.2188元 |
| 2024-08-07 | 0.6563元 | 1.2163元 |
| 2024-08-06 | 0.6508元 | 1.2108元 |
| 2024-08-05 | 0.6444元 | 1.2044元 |
| 2024-08-02 | 0.6571元 | 1.2171元 |
| 2024-07-26 | 0.6587元 | 1.2187元 |
| 2024-07-19 | 0.6798元 | 1.2398元 |
| 2024-07-12 | 0.7012元 | 1.2612元 |
| 2024-07-05 | 0.6996元 | 1.2596元 |
| 2024-06-28 | 0.7083元 | 1.2683元 |
| 2024-06-21 | 0.7218元 | 1.2818元 |
| 2024-06-14 | 0.7265元 | 1.2865元 |
| 2024-06-07 | 0.7349元 | 1.2949元 |
| 2024-05-31 | 0.7452元 | 1.3052元 |
| 2024-05-24 | 0.7569元 | 1.3169元 |
| 2024-05-17 | 0.7794元 | 1.3394元 |
| 2024-05-10 | 0.7756元 | 1.3356元 |
| 2024-04-30 | 0.7505元 | 1.3105元 |
| 2024-04-26 | 0.7436元 | 1.3036元 |
| 2024-04-19 | 0.7356元 | 1.2956元 |
| 2024-04-12 | 0.7299元 | 1.2899元 |
