长信企业精选两年定开混合 (005589.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6595元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
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长信企业精选两年定开混合(005589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6595元 | 1.2195元 |
| 2024-08-26 | 0.6427元 | 1.2027元 |
| 2024-08-23 | 0.6435元 | 1.2035元 |
| 2024-08-22 | 0.6445元 | 1.2045元 |
| 2024-08-21 | 0.6473元 | 1.2073元 |
| 2024-08-20 | 0.6455元 | 1.2055元 |
| 2024-08-19 | 0.6526元 | 1.2126元 |
| 2024-08-16 | 0.6500元 | 1.2100元 |
| 2024-08-15 | 0.6492元 | 1.2092元 |
| 2024-08-14 | 0.6469元 | 1.2069元 |
| 2024-08-13 | 0.6582元 | 1.2182元 |
| 2024-08-12 | 0.6572元 | 1.2172元 |
| 2024-08-09 | 0.6568元 | 1.2168元 |
| 2024-08-08 | 0.6588元 | 1.2188元 |
| 2024-08-07 | 0.6563元 | 1.2163元 |
| 2024-08-06 | 0.6508元 | 1.2108元 |
| 2024-08-05 | 0.6444元 | 1.2044元 |
| 2024-08-02 | 0.6571元 | 1.2171元 |
| 2024-07-26 | 0.6587元 | 1.2187元 |
| 2024-07-19 | 0.6798元 | 1.2398元 |
| 2024-07-12 | 0.7012元 | 1.2612元 |
| 2024-07-05 | 0.6996元 | 1.2596元 |
| 2024-06-28 | 0.7083元 | 1.2683元 |
| 2024-06-21 | 0.7218元 | 1.2818元 |
| 2024-06-14 | 0.7265元 | 1.2865元 |
| 2024-06-07 | 0.7349元 | 1.2949元 |
| 2024-05-31 | 0.7452元 | 1.3052元 |
| 2024-05-24 | 0.7569元 | 1.3169元 |
| 2024-05-17 | 0.7794元 | 1.3394元 |
| 2024-05-10 | 0.7756元 | 1.3356元 |
| 2024-04-30 | 0.7505元 | 1.3105元 |
| 2024-04-26 | 0.7436元 | 1.3036元 |
| 2024-04-19 | 0.7356元 | 1.2956元 |
| 2024-04-12 | 0.7299元 | 1.2899元 |
| 2024-04-03 | 0.7399元 | 1.2999元 |
| 2024-03-29 | 0.7298元 | 1.2898元 |
| 2024-03-22 | 0.7367元 | 1.2967元 |
| 2024-03-15 | 0.7441元 | 1.3041元 |
| 2024-03-08 | 0.7427元 | 1.3027元 |
| 2024-03-01 | 0.7337元 | 1.2937元 |
| 2024-02-23 | 0.7174元 | 1.2774元 |
| 2024-02-08 | 0.7021元 | 1.2621元 |
| 2024-02-02 | 0.6458元 | 1.2058元 |
| 2024-01-26 | 0.6948元 | 1.2548元 |
| 2024-01-19 | 0.7113元 | 1.2713元 |
| 2024-01-12 | 0.7413元 | 1.3013元 |
| 2024-01-05 | 0.7443元 | 1.3043元 |
| 2023-12-29 | 0.7789元 | 1.3389元 |
| 2023-12-22 | 0.7524元 | 1.3124元 |
| 2023-12-15 | 0.7631元 | 1.3231元 |
