长安裕腾混合C (005592.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1094元基金经理孟楠管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕腾混合A | ||||
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长安裕腾混合C(005592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-19 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-06-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-06-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-06-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-06-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-06-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-06-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-06-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-06-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-05-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-05-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-05-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-05-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-05-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-05-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-05-21 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-05-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-05-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
