长安裕腾混合C (005592.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1094元基金经理孟楠管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕腾混合A | ||||
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长安裕腾混合C(005592) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长安裕腾混合 | |
| 基金主代码 | 005588 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-06-06 | |
| 总份额 | 1.17亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的前提下，把握中国资本市场开放带来的投资机会，精选具有价值优势的上市公司进行投资，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略包括五大方面，即大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略和衍生品投资策略。（一）大类资产配置策略本基金的大类资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例，以平衡投资组合的风险和收益。本基金进行大类资产配置时，重点考察宏观经济状况、政府政策和资本市场等三方面的因素。（二）股票投资策略本基金A 股和港股通股票采用同一投资策略,均按照以下策略进行投资，以更好发挥基金管理人的投资优势。在A股和港股通股票的投资上，基金管理人坚持价值投资理念，自下而上精选个股。通过案头分析和实地调研，进行深入的基本面研究，分析不同类型企业的价值驱动因素，估算其内在价值，密切关注其价值实现的方式和时机，综合考虑可能影响企业价值及市场价格的因素，把握投资时机，投资于同时具有内在价值优势和估值优势的公司，并根据市场价格的变化和价值的实现程度，把握更为确定的投资机会，以更好控制风险，实现基金资产的长期稳健增值。（三）债券投资策略1、普通债券投资策略本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前提下，进行积极主动的债券投资，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整体收益的目的。2、可转换债券投资策略本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面优良的品种进行投资。（四）资产支持证券投资策略本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化和提前偿还率等影响资产支持证券价值的相关要素，并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析和收益率利差分析等方法，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。（五）衍生品投资策略1、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。2、国债期货投资策略本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。3、权证投资策略本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可投资港股通股票，因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 长安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长安裕腾混合A | 长安裕腾混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005588 | 005592 |
| 子基金份额 | 1,148.85万 份 (2024-06-30) | 1.05亿 份 (2024-06-30) |
