长安裕腾混合C (005592.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1094元基金经理孟楠管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕腾混合A | ||||
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长安裕腾混合C(005592) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.17亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.42亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.63亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.94亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.02亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.16亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 2.89亿 | 2.65亿元 | -- |
