广发中小盘精选混合A (005598.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5463元持有人户数1.61万基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发中小盘精选混合C | ||||
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广发中小盘精选混合A(005598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-09-27 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-09-26 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-09-25 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-09-24 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-09-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-09-20 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-09-19 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-09-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-09-13 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-09-12 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-09-11 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-09-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-09-09 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-09-06 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-09-05 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-09-04 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-09-03 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-09-02 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-08-30 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-08-29 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-08-28 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-08-27 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-08-26 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-08-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-08-22 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-08-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-08-20 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-08-19 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-08-16 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-08-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-08-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-08-13 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-08-12 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-08-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-08-08 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-08-07 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-08-06 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-08-05 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-08-02 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-08-01 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-07-31 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-07-30 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-07-29 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-07-26 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-07-25 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-07-24 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-07-23 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-07-22 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-07-19 | 1.4076元 | 1.4076元 |
