广发中小盘精选混合A (005598.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3185元基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发中小盘精选混合C | ||||
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广发中小盘精选混合A(005598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-08-29 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-08-28 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-08-27 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-08-26 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-08-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-08-22 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-08-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-08-20 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-08-19 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-08-16 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-08-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-08-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-08-13 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-08-12 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-08-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-08-08 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-08-07 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-08-06 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-08-05 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-08-02 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-08-01 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-07-31 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-07-30 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-07-29 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-07-26 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-07-25 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-07-24 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-07-23 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-07-22 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-07-19 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-07-18 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-07-17 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-07-16 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-07-15 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-07-12 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-07-11 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-07-10 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-07-09 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-07-08 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-07-05 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-07-04 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-07-03 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-07-02 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-07-01 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-06-28 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-06-27 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-06-26 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-06-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-06-24 | 1.4629元 | 1.4629元 |
