富国军工主题混合A (005609.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2849元基金经理孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率107.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金富国军工主题混合C | ||||
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富国军工主题混合A(005609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.86亿 | 90.16% |
| (其中) 股票 | 32.86亿 | 90.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.56亿 | 9.76% |
| 3 | 其他资产 | 298.03万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.82亿 | 81.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.20亿 | 3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,316.43万 | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,581.12万 | 0.43% |
| 采矿业 | 1,263.21万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.93万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.25%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 5,475.81万 | 1.50% |
| 原材料 | 2,714.63万 | 0.74% |
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