富国军工主题混合A (005609.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2849元基金经理孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率107.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金富国军工主题混合C | ||||
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富国军工主题混合A(005609) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 31.72亿 | 25.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.40亿 | 26.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 37.18亿 | 27.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.48亿 | 29.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 50.41亿 | 30.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 55.33亿 | 33.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.81元 | 60.79亿 | 33.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.93元 | 64.40亿 | 33.39亿元 | -- |
