富国军工主题混合A (005609.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2849元基金经理孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率107.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金富国军工主题混合C | ||||
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富国军工主题混合A(005609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,661.88万元 | 1.50% | 1,276.98万元 | 0.25% |
| 2023-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,580.56万元 | 1.50% | 763.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.17亿元 | 1.50% | 1,953.69万元 | 0.25% |
