中银证券汇享定期开放债券 (005611.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理王文华 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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中银证券汇享定期开放债券(005611) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.91亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 3.91亿 | 99.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 137.37万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 3,666.00 | 0.00% |
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