中银证券汇享定期开放债券 (005611.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1191元基金经理王文华 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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中银证券汇享定期开放债券(005611) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.14亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.14亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.10亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3.07亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.05亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3.04亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.11亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.08亿 | 2.94亿元 | -- |
