中银证券汇享定期开放债券 (005611.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1191元基金经理王文华 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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中银证券汇享定期开放债券(005611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 46.36万元 | 0.30% | 15.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 92.44万元 | 0.30% | 30.81万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 46.28万元 | 0.30% | 15.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 51.19万元 | 0.30% | 17.06万元 | 0.10% |
