中银证券汇享定期开放债券 (005611.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理王文华 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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中银证券汇享定期开放债券(005611) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银证券汇享定期开放债券 |
| 基金主代码 | 005611 |
| 运作方式 | 契约型，定期开放式 |
| 合同生效日 | 2018-05-29 |
| 总份额 | 2.84亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略、投资于高流动性的投资品种策略，以实现基金资产的稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
