嘉实核心优势股票 (005612.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2598元基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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嘉实核心优势股票(005612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.45亿 | 81.30% |
| (其中) 股票 | 5.45亿 | 81.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,981.66万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 2,981.66万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,407.57万 | 14.05% |
| 4 | 其他资产 | 133.20万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 28.61% |
| 金融业 | 6,151.48万 | 9.18% |
| 采矿业 | 3,733.99万 | 5.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,390.53万 | 3.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,325.90万 | 1.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.39%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 6,957.90万 | 10.39% |
| 非必需消费品 | 6,015.26万 | 8.98% |
| 金融 | 3,098.48万 | 4.63% |
| 能源 | 2,142.53万 | 3.20% |
| 原材料 | 1,173.29万 | 1.75% |
| 医疗保健 | 867.90万 | 1.30% |
| 房地产 | 719.45万 | 1.07% |
| 工业 | 364.34万 | 0.54% |
| 必需消费品 | 355.22万 | 0.53% |
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