嘉实核心优势股票
(005612.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.37万
成立日期2018-02-01
总资产规模
7.54亿 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值1.4445基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47%
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嘉实核心优势股票(005612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-25

数据选项
数据起始于2020年。
嘉实核心优势股票历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-25--1.20%--0.20%
2024-06-30387.22万1.20%64.54万0.20%
2024-06-24--1.20%--0.20%
2023-12-311,042.05万1.20%173.68万0.20%
2023-09-26--1.20%--0.20%
2023-07-11--1.20%--0.20%
2023-06-30603.78万1.50%100.63万0.25%
2022-12-311,329.70万1.50%221.62万0.25%