嘉实核心优势股票 (005612.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2598元基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实核心优势股票(005612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,042.05万元 | 1.20% | 173.68万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 603.78万元 | 1.50% | 100.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,329.70万元 | 1.50% | 221.62万元 | 0.25% |
