嘉实核心优势股票 (005612.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2598元基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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嘉实核心优势股票(005612) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 6.68亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.41亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 6.51亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.18亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 7.30亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 8.33亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 8.32亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 7.95亿 | 5.89亿元 | -- |
