嘉实核心优势股票 (005612.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2598元基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实核心优势股票(005612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-07-25 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-07-24 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-07-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-22 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-07-19 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-18 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-07-17 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-16 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-07-15 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-07-12 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-07-11 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-07-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-07-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-07-08 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-07-05 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-07-04 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-07-03 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-07-02 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-07-01 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-06-28 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-06-27 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-06-26 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-06-25 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-06-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-21 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-06-20 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-06-19 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-06-18 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-06-17 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-06-14 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-06-13 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-06-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-11 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-06-07 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-06-06 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-06-05 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-06-04 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-06-03 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-05-31 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-05-30 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-05-29 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2024-05-28 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-05-27 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-05-24 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-05-23 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-05-22 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-05-21 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-05-20 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-05-17 | 1.3809元 | 1.3809元 |
