中信保诚嘉鑫 (005617.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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中信保诚嘉鑫(005617) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.02 元 | 61.66亿 | 1.23亿元 | 1.91% | -- |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.041 元 | 61.65亿 | 2.53亿元 | 3.88% | 7.57% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.04 元 | 61.65亿 | 2.47亿元 | 3.69% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0165 元 | 61.65亿 | 1.02亿元 | 1.54% | 1.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
