中信保诚嘉鑫 (005617.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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中信保诚嘉鑫(005617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0369元 | 1.2901元 |
| 2024-12-19 | 1.0361元 | 1.2893元 |
| 2024-12-18 | 1.0361元 | 1.2893元 |
| 2024-12-17 | 1.0366元 | 1.2898元 |
| 2024-12-16 | 1.0370元 | 1.2902元 |
| 2024-12-13 | 1.0360元 | 1.2892元 |
| 2024-12-12 | 1.0348元 | 1.2880元 |
| 2024-12-11 | 1.0345元 | 1.2877元 |
| 2024-12-10 | 1.0344元 | 1.2876元 |
| 2024-12-09 | 1.0330元 | 1.2862元 |
| 2024-12-06 | 1.0326元 | 1.2858元 |
| 2024-12-05 | 1.0326元 | 1.2858元 |
| 2024-12-04 | 1.0323元 | 1.2855元 |
| 2024-12-03 | 1.0317元 | 1.2849元 |
| 2024-12-02 | 1.0315元 | 1.2847元 |
| 2024-11-29 | 1.0300元 | 1.2832元 |
| 2024-11-28 | 1.0291元 | 1.2823元 |
| 2024-11-27 | 1.0288元 | 1.2820元 |
| 2024-11-26 | 1.0287元 | 1.2819元 |
| 2024-11-25 | 1.0285元 | 1.2817元 |
| 2024-11-22 | 1.0281元 | 1.2813元 |
| 2024-11-21 | 1.0278元 | 1.2810元 |
| 2024-11-20 | 1.0275元 | 1.2807元 |
| 2024-11-19 | 1.0275元 | 1.2807元 |
| 2024-11-18 | 1.0274元 | 1.2806元 |
| 2024-11-15 | 1.0276元 | 1.2808元 |
| 2024-11-14 | 1.0275元 | 1.2807元 |
| 2024-11-13 | 1.0275元 | 1.2807元 |
| 2024-11-12 | 1.0276元 | 1.2808元 |
| 2024-11-11 | 1.0272元 | 1.2804元 |
| 2024-11-08 | 1.0268元 | 1.2800元 |
| 2024-11-07 | 1.0266元 | 1.2798元 |
| 2024-11-06 | 1.0262元 | 1.2794元 |
| 2024-11-05 | 1.0260元 | 1.2792元 |
| 2024-11-04 | 1.0258元 | 1.2790元 |
| 2024-11-01 | 1.0254元 | 1.2786元 |
| 2024-10-31 | 1.0248元 | 1.2780元 |
| 2024-10-30 | 1.0245元 | 1.2777元 |
| 2024-10-29 | 1.0244元 | 1.2776元 |
| 2024-10-28 | 1.0244元 | 1.2776元 |
| 2024-10-25 | 1.0246元 | 1.2778元 |
| 2024-10-24 | 1.0247元 | 1.2779元 |
| 2024-10-23 | 1.0246元 | 1.2778元 |
| 2024-10-22 | 1.0254元 | 1.2786元 |
| 2024-10-21 | 1.0258元 | 1.2790元 |
| 2024-10-18 | 1.0259元 | 1.2791元 |
| 2024-10-17 | 1.0260元 | 1.2792元 |
| 2024-10-16 | 1.0256元 | 1.2788元 |
| 2024-10-15 | 1.0256元 | 1.2788元 |
| 2024-10-14 | 1.0251元 | 1.2783元 |
