中信保诚嘉鑫 (005617.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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中信保诚嘉鑫(005617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 948.15万元 | 0.30% | 316.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,960.97万元 | 0.30% | 653.66万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 983.27万元 | 0.30% | 327.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,979.96万元 | 0.30% | 659.99万元 | 0.10% |
