中信保诚嘉鑫 (005617.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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中信保诚嘉鑫(005617) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 63.08亿 | 61.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 64.17亿 | 61.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.51亿 | 61.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 62.88亿 | 61.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 64.86亿 | 61.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 64.45亿 | 61.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 66.18亿 | 61.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 65.22亿 | 61.65亿元 | -- |
